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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 823.00 | 16 959.00 | 41 864.00 | 58 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 952.00 | 37 046.00 | 174 905.00 | 211 952.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 275.00 | 54 005.00 | 227 269.00 | 281 275.00 |
060 Stock marchandises | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
072 Créances – Autres | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
084 Disponibilités | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 034.00 | | 190 034.00 | 190 034.00 |
110 Total général Actif | 471 309.00 | 54 005.00 | 417 303.00 | 471 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 604.00 | | | 275 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 719.00 | | | 205 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 619.00 | | | 178 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |