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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 696.00 | 235.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 728.00 | 1 696.00 | 253 032.00 | 254 728.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 376.00 | 1 696.00 | 265 681.00 | 267 376.00 |
CU Autres participations | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
DH Report à nouveau | | 19 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | 28 685.00 | | 31 499.00 |
DK Provisions réglementées | 3 331.00 | 2 562.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 83 824.00 | 51 556.00 | | 83 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 344.00 | 152 155.00 | | 120 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 960.00 | 53 360.00 | | 60 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 543.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 856.00 | 208 074.00 | | 181 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 681.00 | 259 630.00 | | 265 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -770.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | -1 852.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 35 600.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501.00 | 6 915.00 | | 6 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 499.00 | 28 685.00 | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 728.00 | | | 254 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 386.00 | | 1 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | 386.00 | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 562.00 | 770.00 | | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | 770.00 | | 2 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 344.00 | 32 190.00 | 88 155.00 | 120 344.00 |
VI Groupe et associés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515.00 | 6 066.00 | 449.00 | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 856.00 | 93 701.00 | 88 155.00 | 181 856.00 |