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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000 002.00 | 784 367.00 | 5 215 635.00 | 6 000 002.00 |
AX Avances et acomptes | 1 738 609.00 | | 1 738 609.00 | 1 738 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 738 852.00 | 784 367.00 | 6 954 485.00 | 7 738 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 888.00 | | 643 888.00 | 643 888.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CF Disponibilités | 809 918.00 | | 809 918.00 | 809 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 582 717.00 | | 1 582 717.00 | 1 582 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 173.00 | 784 367.00 | 8 885 806.00 | 9 670 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 604.00 | | 348 604.00 | 348 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 000.00 | 939 000.00 | | 939 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DH Report à nouveau | 23 212.00 | -266 723.00 | | 23 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 459.00 | 291 157.00 | | 296 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 893.00 | 963 434.00 | | 1 259 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066 875.00 | 163.00 | | 5 066 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 830.00 | 4 703 650.00 | | 1 485 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 270.00 | 267 724.00 | | 365 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 938.00 | 46 840.00 | | 147 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 000.00 | 574 500.00 | | 560 000.00 |
EA Autres dettes | | 28 759.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 625 913.00 | 5 621 962.00 | | 7 625 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 806.00 | 6 585 397.00 | | 8 885 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 534 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 886.00 | 9 503.00 | | 106 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 006.00 | 2 194 555.00 | | 2 896 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 547.00 | 1 903 398.00 | | 2 599 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 459.00 | 291 157.00 | | 296 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 236.00 | | 1 738 623.00 | 6 000 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 7 738 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 002.00 | | 1 738 609.00 | 6 000 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 14.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 371.00 | 399 996.00 | | 384 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 371.00 | 399 996.00 | | 384 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 270.00 | 365 270.00 | | 365 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 938.00 | 147 938.00 | | 147 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 464.00 | 1 484 464.00 | | 1 484 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 643 888.00 | 643 888.00 | | 643 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 066 809.00 | 534 356.00 | 1 538 133.00 | 5 066 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 157 300.00 | | | 5 157 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 491.00 | | | 90 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 176.00 | 705 935.00 | 241.00 | 706 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 625 913.00 | 3 093 460.00 | 1 538 133.00 | 7 625 913.00 |