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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 834.00 | 21 928.00 | 63 906.00 | 85 834.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 634.00 | 21 928.00 | 129 706.00 | 151 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
084 Disponibilités | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
110 Total général Actif | 210 781.00 | 21 928.00 | 188 853.00 | 210 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 453.00 | 8 829.00 | | 3 453.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 843.00 | 239 184.00 | | 106 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 25 587.00 | 9.00 | | 25 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 883.00 | 248 022.00 | | 161 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 087.00 | 4 821.00 | | 2 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | -924.00 | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 522.00 | 35 570.00 | | 17 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | -1 743.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 55 102.00 | 90 323.00 | | 55 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 1 019.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 085.00 | 82 250.00 | | 45 085.00 |
252 Charges sociales | 11 035.00 | 21 761.00 | | 11 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 695.00 | 13 233.00 | | 8 695.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 176.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 076.00 | 246 487.00 | | 140 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 807.00 | 1 535.00 | | 21 807.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 1 346.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 588.00 | 93.00 | | 21 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |