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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 804.00 | 1 587.00 | 17 217.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 893.00 | 9 114.00 | 21 779.00 | 30 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 201.00 | 10 701.00 | 39 499.00 | 50 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 953.00 | 10 701.00 | 117 252.00 | 127 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 983.00 | 809.00 | | 8 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 992.00 | 8 174.00 | | -5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 13 991.00 | 19 983.00 | | 13 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 542.00 | 60 500.00 | | 55 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 542.00 | | 5 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 962.00 | 7 701.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 409.00 | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 915.00 | 30 443.00 | | 20 915.00 |
EA Autres dettes | | 6 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 261.00 | 116 929.00 | | 103 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 252.00 | 136 912.00 | | 117 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 679.00 | 56 429.00 | | 59 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
FG Production vendue services | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 152.00 | 6 168.00 | | 15 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1 013.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 1 013.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -1 013.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 2 682.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 696.00 | 220 342.00 | | 234 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 689.00 | 212 168.00 | | 240 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 992.00 | 8 174.00 | | -5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 489.00 | | 712.00 | 49 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 140.00 | | 558.00 | 49 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 154.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 6 557.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 6 557.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 542.00 | 11 960.00 | 43 582.00 | 55 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 211.00 | 69 708.00 | 503.00 | 70 211.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 299.00 | 50 717.00 | 43 582.00 | 94 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | 1 510.00 | | 5 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | 2 884.00 | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 42 811.00 | 27 844.00 | | 42 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
YT Sous‐traitance | 37 000.00 | 43 000.00 | | 37 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 835.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 073.00 | 2 345.00 | | 7 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 080.00 | 16 798.00 | | 17 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 141.00 | 78 179.00 | | 89 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |