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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 122.00 | 3 049.00 | 2 072.00 | 5 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 955.00 | 6 705.00 | 24 250.00 | 30 955.00 |
040 Immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 541.00 | 9 754.00 | 38 786.00 | 48 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
072 Créances – Autres | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
084 Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
110 Total général Actif | 73 936.00 | 9 754.00 | 64 181.00 | 73 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 305.00 | 73 833.00 | | 149 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 901.00 | 73 852.00 | | 156 901.00 |
242 Autres charges externes. | 69 476.00 | 39 308.00 | | 69 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 40.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 550.00 | 26 216.00 | | 62 550.00 |
252 Charges sociales | 15 038.00 | 8 413.00 | | 15 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 456.00 | 2 611.00 | | 5 456.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 86.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 399.00 | 76 677.00 | | 154 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 502.00 | -2 825.00 | | 2 502.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 20.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 113.00 | -2 845.00 | | 2 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 875.00 | | | 6 875.00 |