| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 9 600.00 | 22 791.00 | 32 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 591.00 | 9 600.00 | 24 991.00 | 34 591.00 |
BT Marchandises | 257 490.00 | | 257 490.00 | 257 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CF Disponibilités | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 664.00 | | 344 664.00 | 344 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 255.00 | 9 600.00 | 369 655.00 | 379 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 700.00 | 34 800.00 | | 60 700.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 82.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 581.00 | 25 840.00 | | 21 581.00 |
DL TOTAL (I) | 83 403.00 | 61 823.00 | | 83 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 735.00 | 192 018.00 | | 175 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 310.00 | 34 062.00 | | 13 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 5 750.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 046.00 | 34 379.00 | | 43 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 161.00 | 9 129.00 | | 34 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 252.00 | 275 337.00 | | 286 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 655.00 | 337 160.00 | | 369 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 581.00 | 99 668.00 | | 194 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 111.00 | | 6 480.00 | 28 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 911.00 | | 6 480.00 | 25 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VC Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 065.00 | 24 860.00 | 75 205.00 | 100 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 670.00 | 59 204.00 | 16 466.00 | 75 670.00 |
VI Groupe et associés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
VW T.V.A. | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 252.00 | 174 581.00 | 91 671.00 | 266 252.00 |