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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 443.00 | 8 039.00 | 10 404.00 | 18 443.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 474.00 | 8 039.00 | 110 435.00 | 118 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
084 Disponibilités | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
110 Total général Actif | 195 984.00 | 8 039.00 | 187 945.00 | 195 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 223.00 | | | 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 831.00 | 38 252.00 | | 83 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 296.00 | 23 229.00 | | 2 296.00 |
230 Autres produits | 896.00 | 940.00 | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 023.00 | 62 421.00 | | 87 023.00 |
242 Autres charges externes. | 23 791.00 | 16 841.00 | | 23 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 438.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 186.00 | 9 092.00 | | 12 186.00 |
252 Charges sociales | 6 677.00 | -657.00 | | 6 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 3 505.00 | | 3 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 541.00 | 29 220.00 | | 47 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 481.00 | 33 202.00 | | 39 481.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 902.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 1 564.00 | | 6 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 815.00 | 30 692.00 | | 33 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 918.00 | | | 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 918.00 | | | 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 385.00 | | | 4 385.00 |