| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 585.00 | 768.00 | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 1 583.00 | 2 397.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 756.00 | 6 022.00 | 26 734.00 | 32 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 639.00 | 8 190.00 | 51 449.00 | 59 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 856.00 | 8 190.00 | 57 666.00 | 65 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 204.00 | | | -23 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | -23 204.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | -11 634.00 | -13 204.00 | | -11 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 852.00 | 46 956.00 | | 42 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 938.00 | 16 968.00 | | 15 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 3 236.00 | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 793.00 | 6 986.00 | | 9 793.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 301.00 | 74 145.00 | | 69 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 666.00 | 60 941.00 | | 57 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 062.00 | 35 539.00 | | 34 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 1 497.00 | | 1 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 148.00 | 1 662.00 | | 1 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 481.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 807.00 | 117 976.00 | | 108 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 237.00 | 141 180.00 | | 107 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570.00 | -23 204.00 | | 1 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 023.00 | 4 970.00 | | 3 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 4 349.00 | | 3 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | 271.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 4 078.00 | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 852.00 | 7 613.00 | 32 420.00 | 42 852.00 |
VI Groupe et associés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705.00 | 154.00 | 1 551.00 | 1 705.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 301.00 | 34 062.00 | 32 420.00 | 69 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 860.00 | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 893.00 | 4 138.00 | | 3 893.00 |
ST Autres comptes | 12 791.00 | 19 362.00 | | 12 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 750.00 | 17 500.00 | | 16 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 035.00 | 567.00 | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 544.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | 1 404.00 | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 685.00 | 11 414.00 | | 10 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 754.00 | 7 763.00 | | 4 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 469.00 | 41 568.00 | | 34 469.00 |