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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 307.00 | 27 904.00 | 20 404.00 | 48 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 427.00 | 27 904.00 | 36 523.00 | 64 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
088 Caisse | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
110 Total général Actif | 98 112.00 | 27 904.00 | 70 209.00 | 98 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 276.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 358.00 | 122 833.00 | | 124 358.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 370.00 | 123 112.00 | | 124 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 147.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 34.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 978.00 | 25 419.00 | | 24 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | -342.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 36 309.00 | 37 138.00 | | 36 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 5 472.00 | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 164.00 | 31 503.00 | | 23 164.00 |
252 Charges sociales | 10 888.00 | 12 839.00 | | 10 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 248.00 | 9 426.00 | | 8 248.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 899.00 | 121 638.00 | | 106 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 471.00 | 1 474.00 | | 17 471.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 850.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 268.00 | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 654.00 | 356.00 | | 13 654.00 |