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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 2 032.00 | 3 817.00 | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 805.00 | 27 826.00 | 34 979.00 | 62 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 749.00 | 29 858.00 | 67 891.00 | 97 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 440.00 | | 165 440.00 | 165 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 189.00 | 29 858.00 | 233 331.00 | 263 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 732.00 | 33.00 | | 21 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 615.00 | 32 098.00 | | 29 615.00 |
DL TOTAL (I) | 60 147.00 | 40 532.00 | | 60 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 410.00 | 66 733.00 | | 130 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 748.00 | 6 713.00 | | 9 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 4 217.00 | | 13 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 095.00 | 20 906.00 | | 18 095.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 9 693.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 184.00 | 108 261.00 | | 173 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 331.00 | 148 792.00 | | 233 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 654.00 | | 279 654.00 | 279 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 654.00 | | 279 654.00 | 279 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 251.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 251.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -251.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 709.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 905.00 | 282 704.00 | | 281 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 290.00 | 250 606.00 | | 252 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 615.00 | 32 098.00 | | 29 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 666.00 | 12 946.00 | 7 754.00 | 24 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 666.00 | 12 946.00 | 7 754.00 | 24 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 410.00 | 33 979.00 | 96 431.00 | 130 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 314.00 | 29 219.00 | 1 095.00 | 30 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 184.00 | 76 753.00 | 96 431.00 | 173 184.00 |