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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
BZ Autres créances | 442 125.00 | | 442 125.00 | 442 125.00 |
CF Disponibilités | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 488.00 | | 543 488.00 | 543 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 860.00 | | 667 860.00 | 667 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
DH Report à nouveau | 386 410.00 | 277 674.00 | | 386 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 440.00 | 108 735.00 | | 147 440.00 |
DL TOTAL (I) | 657 353.00 | 509 912.00 | | 657 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 5 826.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 2 581.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 1 028.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 508.00 | 9 435.00 | | 10 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 860.00 | 519 347.00 | | 667 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 509.00 | 9 435.00 | | 10 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 648.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 345.00 | 110 633.00 | | 150 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905.00 | 1 898.00 | | 2 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 440.00 | 108 735.00 | | 147 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 375.00 | | 6 997.00 | 117 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 375.00 | | 6 997.00 | 117 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |