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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 085.00 | 192.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 759.00 | 1 085.00 | 310 674.00 | 311 759.00 |
BZ Autres créances | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 378.00 | 1 085.00 | 349 293.00 | 350 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 693.00 | | 280 693.00 | 280 693.00 |
CU Autres participations | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 053.00 | -21 569.00 | | -31 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 635.00 | -9 484.00 | | 24 635.00 |
DK Provisions réglementées | 17 471.00 | 10 852.00 | | 17 471.00 |
DL TOTAL (I) | 222 553.00 | 191 299.00 | | 222 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 015.00 | 147 201.00 | | 123 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 509.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 018.00 | | 1 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 739.00 | 148 880.00 | | 126 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 293.00 | 340 178.00 | | 349 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 049.00 | 25 865.00 | | 28 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 30 973.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 619.00 | -30 970.00 | | -6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 065.00 | 25 520.00 | | 35 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 430.00 | 35 005.00 | | 10 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 635.00 | -9 484.00 | | 24 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 985.00 | | | 281 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 708.00 | | | 280 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 426.00 | 1 085.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 426.00 | 1 085.00 | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 015.00 | 24 324.00 | 98 691.00 | 123 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 646.00 | 10 872.00 | 29 774.00 | 40 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 739.00 | 28 049.00 | 98 691.00 | 126 739.00 |