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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 171 934.00 | | 3 171 934.00 | 3 171 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 371.00 | | 4 681 371.00 | 4 681 371.00 |
BZ Autres créances | 192 219.00 | | 192 219.00 | 192 219.00 |
CF Disponibilités | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 329.00 | | 307 329.00 | 307 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 700.00 | | 4 988 700.00 | 4 988 700.00 |
CU Autres participations | 1 509 438.00 | | 1 509 438.00 | 1 509 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 117 684.00 | 3 117 684.00 | | 3 117 684.00 |
DH Report à nouveau | -137 106.00 | -80 950.00 | | -137 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 736.00 | -56 156.00 | | -8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 842.00 | 2 980 578.00 | | 2 971 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 263.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 489.00 | 1 974 929.00 | | 2 009 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 21 679.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 858.00 | 1 996 870.00 | | 2 016 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 700.00 | 4 977 448.00 | | 4 988 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 858.00 | 1 996 870.00 | | 2 016 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 131.00 | 31 020.00 | | 178 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 867.00 | 87 176.00 | | 186 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 736.00 | -56 156.00 | | -8 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 374.00 | | | 4 811 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 003.00 | 4 681 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 003.00 | 4 681 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811 374.00 | | | 4 811 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VC Groupe et associés | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 489.00 | 2 009 489.00 | | 2 009 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 219.00 | 192 219.00 | | 192 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 858.00 | 2 016 858.00 | | 2 016 858.00 |