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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 688.00 | | 2 709 688.00 | 2 709 688.00 |
CF Disponibilités | 320 254.00 | | 320 254.00 | 320 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 254.00 | | 320 254.00 | 320 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 942.00 | | 3 029 942.00 | 3 029 942.00 |
CU Autres participations | 2 703 888.00 | | 2 703 888.00 | 2 703 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
DH Report à nouveau | -19 107.00 | -15 457.00 | | -19 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 084.00 | -3 650.00 | | -35 084.00 |
DL TOTAL (I) | -14 211.00 | 20 874.00 | | -14 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 128.00 | 102 287.00 | | 104 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 543.00 | | | 1 676 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 362.00 | 32 918.00 | | 1 260 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 153.00 | 138 325.00 | | 3 044 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 942.00 | 159 199.00 | | 3 029 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 271.00 | 3 173.00 | | 270 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 300.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 084.00 | 11 950.00 | | 35 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 084.00 | -3 650.00 | | -35 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 072.00 | | 2 558 616.00 | 151 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 072.00 | | 2 558 616.00 | 151 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242 861.00 | | 1 242 861.00 | 1 242 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 375.00 | 249 483.00 | 1 028 368.00 | 1 676 375.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 153.00 | 270 271.00 | 2 375 357.00 | 3 044 153.00 |