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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 056.00 | 4 124.00 | 6 931.00 | 11 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 479.00 | 5 624.00 | 39 854.00 | 45 479.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 879.00 | 5 624.00 | 86 255.00 | 91 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
CU Autres participations | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 22 786.00 | 1 941.00 | | 22 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 053.00 | 24 546.00 | | 33 053.00 |
DL TOTAL (I) | 55 949.00 | 26 596.00 | | 55 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 157.00 | 37 957.00 | | 22 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 149.00 | 5 517.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 306.00 | 43 474.00 | | 30 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 255.00 | 70 070.00 | | 86 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149.00 | 5 517.00 | | 8 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 2 551.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 459.00 | 46 633.00 | | 65 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 406.00 | 22 087.00 | | 32 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 053.00 | 24 546.00 | | 33 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 198.00 | | 36 259.00 | 25 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 306.00 | 32 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 978.00 | 45 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 11 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | | 707.00 | 11 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678.00 | | 35 551.00 | 12 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631.00 | 2 503.00 | 510.00 | 3 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | 97.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 405.00 | 510.00 | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 306.00 | 8 149.00 | 22 157.00 | 30 306.00 |