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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 146.00 | 42 665.00 | 58 480.00 | 101 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 263.00 | 51 683.00 | 106 580.00 | 158 263.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
CF Disponibilités | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 101.00 | 51 683.00 | 234 418.00 | 286 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 786.00 | 10 801.00 | | 20 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 718.00 | 38 585.00 | | 68 718.00 |
DL TOTAL (I) | 90 604.00 | 50 486.00 | | 90 604.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 302.00 | 70 000.00 | | 57 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 8 721.00 | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 690.00 | 71 719.00 | | 71 690.00 |
EA Autres dettes | | 9 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 815.00 | 175 022.00 | | 143 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 419.00 | 225 508.00 | | 234 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 542.00 | 22 448.00 | 2 307.00 | 31 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 708.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 234.00 | 21 739.00 | 2 307.00 | 26 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 302.00 | 13 894.00 | 43 407.00 | 57 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 815.00 | 100 407.00 | 43 407.00 | 143 815.00 |