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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 148.00 | 9 851.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 136.00 | 29 562.00 | 32 574.00 | 62 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 290.00 | 29 710.00 | 47 579.00 | 77 290.00 |
BP En cours de production de services | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 615.00 | 7 300.00 | 259 315.00 | 266 615.00 |
BZ Autres créances | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
CF Disponibilités | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 794.00 | 7 300.00 | 455 494.00 | 462 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 085.00 | 37 010.00 | 503 074.00 | 540 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 541.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 067.00 | | | -79 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | -103 608.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | -45 770.00 | -68 067.00 | | -45 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 596.00 | 155 893.00 | | 164 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | 7 667.00 | | 7 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 757.00 | 15 708.00 | | 121 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 747.00 | 131 872.00 | | 231 747.00 |
EA Autres dettes | 23 664.00 | 10 148.00 | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 844.00 | 321 289.00 | | 548 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 074.00 | 253 222.00 | | 503 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 684.00 | | 29 656.00 | 48 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 77 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 313.00 | | 16 824.00 | 45 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 2 832.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269.00 | 15 442.00 | | 14 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 15 294.00 | | 14 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 142.00 | 6 090.00 | 3 932.00 | 5 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 142.00 | 6 090.00 | 3 932.00 | 5 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 142.00 | 6 090.00 | 3 932.00 | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 259 315.00 | 259 315.00 | | 259 315.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 596.00 | 33 085.00 | 131 512.00 | 164 596.00 |
VI Groupe et associés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
VW T.V.A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 845.00 | 417 333.00 | 131 512.00 | 548 845.00 |