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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 880.00 | 1 538.00 | 341.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 892.00 | 1 538.00 | 1 256 353.00 | 1 257 892.00 |
BZ Autres créances | 147 230.00 | | 147 230.00 | 147 230.00 |
CF Disponibilités | 306 211.00 | | 306 211.00 | 306 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 441.00 | | 453 441.00 | 453 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 334.00 | 1 538.00 | 1 709 795.00 | 1 711 334.00 |
CU Autres participations | 1 256 012.00 | | 1 256 012.00 | 1 256 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 714 488.00 | | | 714 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 691.00 | | | 1 032 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 497.00 | | | 668 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 104.00 | | | 677 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 795.00 | | | 1 709 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 633.00 | | | 187 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 892.00 | | | 1 257 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 012.00 | | | 1 256 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 147 231.00 | 147 231.00 | | 147 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 463.00 | 178 993.00 | 489 471.00 | 668 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 276.00 | | | 177 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 231.00 | 147 231.00 | | 147 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 105.00 | 187 634.00 | 489 471.00 | 677 105.00 |