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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 2 849.00 | 5 171.00 | 8 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176.00 | 1 387.00 | 1 789.00 | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 1 009.00 | 2 638.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 072.00 | 5 244.00 | 12 829.00 | 18 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | 1 316.00 | 5 284.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 172.00 | 1 316.00 | 23 856.00 | 25 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 245.00 | 6 559.00 | 36 685.00 | 43 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 326.00 | | | -8 326.00 |
DL TOTAL (I) | -9 019.00 | | | -9 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 567.00 | | 189 567.00 | 189 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 567.00 | | 189 567.00 | 189 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 189.00 | | | 201 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 326.00 | | | -8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 367.00 | | 11 706.00 | 6 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | 4 788.00 | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | | 3 688.00 | 3 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 4 217.00 | | 1 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 368.00 | | 1 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 1 250.00 | 1 980.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 898.00 | 9 918.00 | 1 980.00 | 11 898.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 578.00 | | | 55 578.00 |