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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 333.00 | 4 702.00 | 7 631.00 | 12 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 348.00 | 4 702.00 | 188 645.00 | 193 348.00 |
BT Marchandises | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 283.00 | 4 702.00 | 296 581.00 | 301 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 460.00 | 21 383.00 | | 39 460.00 |
DL TOTAL (I) | 70 844.00 | 31 383.00 | | 70 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 14 518.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 050.00 | 30 000.00 | | 26 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 186.00 | 45 296.00 | | 31 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 955.00 | 74 777.00 | | 100 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 624.00 | 20 452.00 | | 46 624.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | 73 502.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 737.00 | 258 544.00 | | 225 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 581.00 | 289 928.00 | | 296 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 551.00 | 213 249.00 | | 194 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 14 518.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 413.00 | | 400 413.00 | 400 413.00 |
FG Production vendue services | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 651.00 | | 508 651.00 | 508 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 672.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 7 213.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 7 213.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 7 213.00 | | -4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 3 774.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 408.00 | 510 309.00 | | 523 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 948.00 | 488 926.00 | | 483 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 460.00 | 21 383.00 | | 39 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 385.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 014.00 | | 7 333.00 | 186 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 7 333.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 1 536.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 1 536.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UX Autres créances clients | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VB T. V. A. | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
VW T.V.A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 551.00 | 194 551.00 | | 194 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 526.00 | 16 339.00 | | 14 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 263.00 | 26 118.00 | | 3 263.00 |
ST Autres comptes | 30 694.00 | 55 678.00 | | 30 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 742.00 | 87 013.00 | | 94 742.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166.00 | 24 618.00 | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 526.00 | 16 596.00 | | 14 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 59 460.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 27 811.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 865.00 | 193 428.00 | | 129 865.00 |