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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 629.00 | 35 370.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 376.00 | 57 356.00 | 95 020.00 | 152 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 471.00 | 155 421.00 | 733 050.00 | 888 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 649.00 | 227 406.00 | 894 243.00 | 1 121 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BZ Autres créances | 201 955.00 | | 201 955.00 | 201 955.00 |
CF Disponibilités | 342 293.00 | | 342 293.00 | 342 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 431.00 | | 572 431.00 | 572 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 081.00 | 227 406.00 | 1 466 674.00 | 1 694 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
DH Report à nouveau | -186 120.00 | | | -186 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 863.00 | -186 120.00 | | -212 863.00 |
DL TOTAL (I) | -331 767.00 | -118 903.00 | | -331 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 422.00 | 1 404 728.00 | | 1 311 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 930.00 | 233 946.00 | | 294 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 974.00 | 62 515.00 | | 130 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | 13 136.00 | | 11 115.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 798 442.00 | 1 767 206.00 | | 1 798 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 674.00 | 1 648 302.00 | | 1 466 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 852.00 | 107 881.00 | 15 326.00 | 134 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 074.00 | 5 556.00 | | 9 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 778.00 | 102 325.00 | 15 326.00 | 125 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 930.00 | 294 930.00 | | 294 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 423.00 | 442 109.00 | 779 405.00 | 1 311 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 071.00 | 218 071.00 | | 218 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 858.00 | 218 071.00 | 30 787.00 | 248 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 443.00 | 929 129.00 | 779 405.00 | 1 798 443.00 |