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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 8 908.00 | 92.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 730.00 | 43 099.00 | 85 631.00 | 128 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 484.00 | 52 007.00 | 87 477.00 | 139 484.00 |
060 Stock marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
110 Total général Actif | 156 416.00 | 52 007.00 | 104 409.00 | 156 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 215.00 | | | 10 215.00 |