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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 13 190.00 | 31 810.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 111.00 | 84 488.00 | 54 623.00 | 139 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 391.00 | 219 942.00 | 220 449.00 | 440 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 938.00 | 317 620.00 | 396 318.00 | 713 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BZ Autres créances | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
CF Disponibilités | 1 748 018.00 | | 1 748 018.00 | 1 748 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 881.00 | | 1 838 881.00 | 1 838 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 819.00 | 317 620.00 | 2 235 199.00 | 2 552 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 273.00 | 172 943.00 | | 311 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 722.00 | 138 330.00 | | 423 722.00 |
DL TOTAL (I) | 789 995.00 | 366 273.00 | | 789 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 822.00 | 992 604.00 | | 923 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 516.00 | 19 362.00 | | 13 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 789.00 | 249 609.00 | | 268 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 077.00 | 286 911.00 | | 239 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 204.00 | 1 548 486.00 | | 1 445 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 199.00 | 1 914 759.00 | | 2 235 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 100.00 | 1 224 853.00 | | 591 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 379.00 | | 2 559.00 | 711 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 943.00 | | 2 559.00 | 576 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 686.00 | 107 934.00 | | 209 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 5 001.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 497.00 | 102 933.00 | | 201 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 789.00 | 268 789.00 | | 268 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 822.00 | 69 718.00 | 854 104.00 | 923 822.00 |
VI Groupe et associés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 954.00 | 60 518.00 | 89 436.00 | 149 954.00 |
VW T.V.A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 204.00 | 591 100.00 | 854 104.00 | 1 445 204.00 |