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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 259.00 | 750.00 | 26 509.00 | 27 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 379.00 | 750.00 | 65 629.00 | 66 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
110 Total général Actif | 98 812.00 | 750.00 | 98 062.00 | 98 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 542.00 | 1 025.00 | | 1 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 784.00 | 17 820.00 | | 14 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 4 500.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 620.00 | 1 002.00 | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 046.00 | 24 347.00 | | 17 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 953.00 | 902.00 | | 1 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -347.00 | 370.00 | | -347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 111.00 | 6 920.00 | | 4 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | 777.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 21 823.00 | 13 419.00 | | 21 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 1 601.00 | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 309.00 | 3 728.00 | | 5 309.00 |
252 Charges sociales | 364.00 | 1 281.00 | | 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 1 038.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 360.00 | 30 106.00 | | 34 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 314.00 | -5 759.00 | | -17 314.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 95 000.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 438.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 74 074.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 829.00 | 13 188.00 | | -17 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |