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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
AP Constructions | 8 893.00 | 1 100.00 | 7 793.00 | 8 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 864.00 | 3 258.00 | 4 606.00 | 7 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 677.00 | 8 441.00 | 20 236.00 | 28 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 024.00 | 12 799.00 | 138 225.00 | 151 024.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 778.00 | 12 799.00 | 146 978.00 | 159 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | -9 453.00 | | -27.00 |
DL TOTAL (I) | 10 521.00 | 10 547.00 | | 10 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 174.00 | 119 454.00 | | 130 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 790.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 210.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 457.00 | 133 954.00 | | 136 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 978.00 | 144 502.00 | | 146 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 457.00 | 133 954.00 | | 136 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
FZ Charges sociales | | | -680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -680.00 | 4 974.00 | | -680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 900.00 | 11 000.00 | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 900.00 | 11 000.00 | | 33 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 900.00 | 10 984.00 | | 33 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 900.00 | 58 292.00 | | 51 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 927.00 | 67 745.00 | | 51 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27.00 | -9 453.00 | | -27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 750.00 | | 11 274.00 | 139 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | | 11 274.00 | 34 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 6 676.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | 6 676.00 | | 6 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |