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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 239.00 | | 2 375 239.00 | 2 375 239.00 |
BZ Autres créances | 486 926.00 | | 486 926.00 | 486 926.00 |
CF Disponibilités | 1 095 016.00 | | 1 095 016.00 | 1 095 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 942.00 | | 1 581 942.00 | 1 581 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 182.00 | | 3 957 182.00 | 3 957 182.00 |
CU Autres participations | 2 375 239.00 | | 2 375 239.00 | 2 375 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 805 402.00 | 315 983.00 | | 805 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 552.00 | 839 419.00 | | 448 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 955.00 | 1 177 402.00 | | 1 275 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 112.00 | 2 023 709.00 | | 1 823 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 620.00 | 615 620.00 | | 855 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 1 748.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 226.00 | 2 641 079.00 | | 2 681 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 182.00 | 3 818 482.00 | | 3 957 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 851.00 | 808 562.00 | | 1 051 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 425.00 | 858 094.00 | | 487 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 872.00 | 18 674.00 | | 38 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 552.00 | 839 419.00 | | 448 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 239.00 | | | 2 375 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 239.00 | | | 2 375 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 486 926.00 | 486 926.00 | | 486 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 391.00 | 193 017.00 | 790 660.00 | 1 822 391.00 |
VI Groupe et associés | 855 621.00 | 855 621.00 | | 855 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 926.00 | 486 926.00 | | 486 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 505.00 | 1 051 131.00 | 790 660.00 | 2 680 505.00 |