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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 1 053 000.00 | 25 950.00 | 1 027 050.00 | 1 053 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 000.00 | 25 950.00 | 1 144 050.00 | 1 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 849.00 | 25 950.00 | 1 170 899.00 | 1 196 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 285.00 | | | -38 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 152.00 | -38 285.00 | | -7 152.00 |
DL TOTAL (I) | -44 437.00 | -37 285.00 | | -44 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 744.00 | 448 118.00 | | 1 095 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 9 000.00 | | 109 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 336.00 | 457 118.00 | | 1 215 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 899.00 | 419 833.00 | | 1 170 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 401.00 | 51 201.00 | | 210 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | 750 000.00 | 420 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 000.00 | | 750 000.00 | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 23 850.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 23 850.00 | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 744.00 | 90 809.00 | 371 773.00 | 1 095 744.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 700.00 | | | 703 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 336.00 | 210 401.00 | 371 773.00 | 1 215 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 507.00 | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 700.00 | 30 700.00 | | 53 700.00 |
ST Autres comptes | 11 623.00 | 4 459.00 | | 11 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 507.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 323.00 | 35 159.00 | | 65 323.00 |