| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
CF Disponibilités | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 220.00 | | 227 220.00 | 227 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
CU Autres participations | 201 100.00 | | 201 100.00 | 201 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 926.00 | -26 326.00 | | -19 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | 6 400.00 | | 21 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343.00 | -18 926.00 | | 2 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 471.00 | 146 688.00 | | 130 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 795.00 | 80 536.00 | | 90 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 834.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 877.00 | 231 058.00 | | 224 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 220.00 | 212 132.00 | | 227 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 889.00 | 100 587.00 | | 110 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 121.00 | 13 401.00 | | 27 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852.00 | 7 001.00 | | 5 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 269.00 | 6 400.00 | | 21 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 800.00 | | 15 321.00 | 200 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 800.00 | | 15 321.00 | 200 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 471.00 | 16 484.00 | 68 703.00 | 130 471.00 |
VI Groupe et associés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 877.00 | 110 889.00 | 68 703.00 | 224 877.00 |