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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 6 119.00 | 15 631.00 | 21 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 750.00 | 6 119.00 | 15 631.00 | 21 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
110 Total général Actif | 45 534.00 | 6 119.00 | 39 415.00 | 45 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484.00 | | | 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 930.00 | 131 263.00 | | 150 930.00 |
222 Production stockée | -3 807.00 | 22 140.00 | | -3 807.00 |
230 Autres produits | | 571.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 608.00 | 153 974.00 | | 147 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 500.00 | 31 437.00 | | 25 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 279.00 | -1 279.00 | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 32 147.00 | 40 646.00 | | 32 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 352.00 | 59 945.00 | | 62 352.00 |
252 Charges sociales | 22 248.00 | 20 949.00 | | 22 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 792.00 | 2 650.00 | | 2 792.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 806.00 | 154 349.00 | | 147 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -198.00 | -375.00 | | -198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 750.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -198.00 | -1 125.00 | | -198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |