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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 222.00 | 34 795.00 | 98 426.00 | 133 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 804.00 | 50 174.00 | 129 630.00 | 179 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 382.00 | 293 835.00 | 681 547.00 | 975 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 158.00 | 378 805.00 | 928 353.00 | 1 307 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 680 643.00 | | 680 643.00 | 680 643.00 |
CF Disponibilités | 303 874.00 | | 303 874.00 | 303 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 514.00 | | 1 044 514.00 | 1 044 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 672.00 | 378 805.00 | 1 972 868.00 | 2 351 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 272.00 | 68 924.00 | | 11 272.00 |
DL TOTAL (I) | 90 196.00 | 78 924.00 | | 90 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 282.00 | 1 328 281.00 | | 1 530 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 94 889.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 136 329.00 | | 131 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 045.00 | 81 202.00 | | 130 045.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 672.00 | 1 640 701.00 | | 1 882 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 868.00 | 1 719 625.00 | | 1 972 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 168.00 | 449 558.00 | | 522 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 638.00 | | 17 520.00 | 1 289 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 222.00 | | | 133 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 667.00 | | 17 520.00 | 1 137 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 585.00 | 175 220.00 | | 203 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 979.00 | 15 817.00 | | 18 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 606.00 | 159 403.00 | | 184 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VC Groupe et associés | 536 119.00 | 536 119.00 | | 536 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 869.00 | 259 366.00 | 1 235 359.00 | 1 529 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VP Divers | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 279.00 | 727 529.00 | 18 750.00 | 746 279.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 672.00 | 522 168.00 | 1 325 359.00 | 1 882 672.00 |