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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 640.00 | 27 380.00 | 12 260.00 | 39 640.00 |
BF Prêts | 2 110 985.00 | | 2 110 985.00 | 2 110 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 507.00 | 27 380.00 | 2 306 127.00 | 2 333 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 074.00 | | 420 074.00 | 420 074.00 |
BZ Autres créances | 540 430.00 | | 540 430.00 | 540 430.00 |
CF Disponibilités | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 674.00 | | 1 008 674.00 | 1 008 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 181.00 | 27 380.00 | 3 314 801.00 | 3 342 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110 985.00 | | | 2 110 985.00 |
CU Autres participations | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 250.00 | 1 141 006.00 | | 1 717 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 406.00 | 576 245.00 | | 854 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 757.00 | 1 718 350.00 | | 2 572 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 920.00 | 368 000.00 | | 368 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 604.00 | 46 186.00 | | 45 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 570.00 | 61 342.00 | | 112 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 912.00 | 103 812.00 | | 210 912.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 3 090.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 044.00 | 582 431.00 | | 742 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 801.00 | 2 300 781.00 | | 3 314 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 044.00 | 582 431.00 | | 742 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 966.00 | | 2 025 000.00 | 1 639 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331 460.00 | 2 293 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 460.00 | 2 333 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 326.00 | | 2 025 000.00 | 1 600 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 328.00 | 8 052.00 | | 19 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 328.00 | 8 052.00 | | 19 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UP Prêts | 2 110 985.00 | 2 110 985.00 | | 2 110 985.00 |
UX Autres créances clients | 420 074.00 | 420 074.00 | | 420 074.00 |
VC Groupe et associés | 520 209.00 | 520 209.00 | | 520 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 920.00 | 368 920.00 | | 368 920.00 |
VI Groupe et associés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 912.00 | 3 081 912.00 | | 3 081 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 044.00 | 742 044.00 | | 742 044.00 |