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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CF Disponibilités | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 561.00 | | | -51 561.00 |
DL TOTAL (I) | -49 561.00 | | | -49 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 515.00 | | | 205 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 242.00 | | | 241 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 680.00 | | | 191 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 242.00 | | | 241 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 81 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 561.00 | | | -51 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 515.00 | 205 515.00 | | 205 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 515.00 | | | 205 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 242.00 | 241 242.00 | | 241 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
ST Autres comptes | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 001.00 | | | 43 001.00 |