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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 850.00 | 47 724.00 | 16 126.00 | 63 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 101.00 | 47 724.00 | 17 377.00 | 65 101.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 461.00 | 47 724.00 | 126 737.00 | 174 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 118.00 | | | -16 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DL TOTAL (I) | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849.00 | | | 849.00 |
EA Autres dettes | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 601.00 | | 15 500.00 | 49 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 350.00 | | 15 500.00 | 48 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 953.00 | 13 872.00 | | 34 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 852.00 | 13 872.00 | | 33 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |