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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 253 096.00 | | 253 096.00 | 253 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 715.00 | | 1 758 715.00 | 1 758 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 674.00 | | 1 855 674.00 | 1 855 674.00 |
CU Autres participations | 1 505 619.00 | | 1 505 619.00 | 1 505 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 881.00 | 723 881.00 | | 723 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 643.00 | 573 643.00 | | 573 643.00 |
DH Report à nouveau | -272 954.00 | -210 828.00 | | -272 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 874.00 | -62 126.00 | | -44 874.00 |
DL TOTAL (I) | 979 695.00 | 1 024 570.00 | | 979 695.00 |
DP Provisions pour risques | 93 326.00 | 186 153.00 | | 93 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 326.00 | 186 153.00 | | 93 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 996.00 | 999 992.00 | | 499 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 212.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 116.00 | 7 270.00 | | 253 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 57 877.00 | | 23 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475.00 | 17 999.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 653.00 | 1 083 351.00 | | 782 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 674.00 | 2 294 073.00 | | 1 855 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 657.00 | 83 359.00 | | 282 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 212.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 804.00 | 82 996.00 | 439 800.00 | 356 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 804.00 | 82 996.00 | 439 800.00 | 356 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 066.00 | 288 460.00 | | 579 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 940.00 | 350 586.00 | | 623 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 874.00 | -62 126.00 | | -44 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 153.00 | 28 180.00 | 121 007.00 | 186 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 153.00 | 28 180.00 | 121 007.00 | 186 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 180.00 | 121 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 996.00 | | 499 996.00 | 499 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 996.00 | | | 499 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 653.00 | 282 657.00 | 499 996.00 | 782 653.00 |