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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 057.00 | 12 858.00 | 60 198.00 | 73 057.00 |
AP Constructions | 1 491 527.00 | 239 440.00 | 1 252 087.00 | 1 491 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 917.00 | 380 291.00 | 1 287 626.00 | 1 667 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 107.00 | 97 703.00 | 414 404.00 | 512 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 642.00 | 730 292.00 | 3 014 349.00 | 3 744 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 503.00 | | 184 503.00 | 184 503.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 631 308.00 | | 631 308.00 | 631 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 069.00 | | 862 069.00 | 862 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 711.00 | 730 292.00 | 3 876 418.00 | 4 606 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 177 448.00 | | | 177 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 260.00 | | | 403 260.00 |
DK Provisions réglementées | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
DL TOTAL (I) | 764 916.00 | | | 764 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 919.00 | | | 2 957 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 502.00 | | | 3 111 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 418.00 | | | 3 876 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 958.00 | | | 487 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 770.00 | | 238 871.00 | 3 505 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 744 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 755.00 | | 238 853.00 | 3 505 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 19.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 474.00 | 262 818.00 | | 467 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 474.00 | 262 818.00 | | 467 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 323.00 | 23 885.00 | | 94 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 323.00 | 23 885.00 | | 94 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 184 503.00 | 184 503.00 | | 184 503.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957 919.00 | 334 374.00 | 1 328 180.00 | 2 957 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 575.00 | | | 333 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 634.00 | | | 301 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 727.00 | 228 708.00 | 19.00 | 228 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 502.00 | 487 958.00 | 1 328 180.00 | 3 111 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
ST Autres comptes | 378 958.00 | | | 378 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
YT Sous‐traitance | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 952.00 | | | 464 952.00 |