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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 070.00 | 39 666.00 | 59 404.00 | 99 070.00 |
040 Immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 620.00 | 39 666.00 | 139 954.00 | 179 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
060 Stock marchandises | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
072 Créances – Autres | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
084 Disponibilités | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 687.00 | | 159 687.00 | 159 687.00 |
110 Total général Actif | 339 307.00 | 39 666.00 | 299 641.00 | 339 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 838.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 555.00 | | | 369 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 742.00 | | | 742.00 |
224 Production immobilisée | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
230 Autres produits | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 259.00 | | | 417 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
242 Autres charges externes. | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
252 Charges sociales | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 809.00 | | | 349 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 733.00 | | | 51 733.00 |