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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 3 943.00 | 7 753.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 16 747.00 | 7 468.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 312.00 | 20 691.00 | 15 621.00 | 36 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 871.00 | | 499 871.00 | 499 871.00 |
BZ Autres créances | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
CF Disponibilités | 97 059.00 | | 97 059.00 | 97 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 244.00 | | 729 244.00 | 729 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 556.00 | 20 691.00 | 744 866.00 | 765 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 623.00 | 65 339.00 | | 113 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 497.00 | 48 284.00 | | 43 497.00 |
DL TOTAL (I) | 179 120.00 | 135 623.00 | | 179 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524.00 | 7 711.00 | | 3 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 232.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 354.00 | 157 103.00 | | 463 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 975.00 | 40 554.00 | | 92 975.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 61 737.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 746.00 | 267 336.00 | | 565 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 866.00 | 402 959.00 | | 744 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 516.00 | | 1 018 516.00 | 1 018 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 516.00 | | 1 018 516.00 | 1 018 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 423.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 198.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 621.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -621.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 11 476.00 | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 297.00 | 633 362.00 | | 1 022 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 800.00 | 585 078.00 | | 978 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 497.00 | 48 284.00 | | 43 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 155.00 | | 10 081.00 | 27 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 36 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 35 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | | 9 681.00 | 27 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 207.00 | 7 762.00 | 278.00 | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 7 762.00 | 278.00 | 13 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 354.00 | 463 354.00 | | 463 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 499 871.00 | 499 871.00 | | 499 871.00 |
VB T. V. A. | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VC Groupe et associés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 586.00 | 632 186.00 | 400.00 | 632 586.00 |
VW T.V.A. | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 746.00 | 565 746.00 | | 565 746.00 |