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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 484.00 | 1 894.00 | 590.00 | 2 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 760.00 | 32 383.00 | 83 377.00 | 115 760.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 264.00 | 34 277.00 | 83 987.00 | 118 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
084 Disponibilités | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
110 Total général Actif | 183 998.00 | 34 277.00 | 149 722.00 | 183 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
224 Production immobilisée | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
230 Autres produits | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
252 Charges sociales | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 697.00 | | | 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |