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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 1 447.00 | 4 999.00 | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 206 381.00 | | 206 381.00 | 206 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 623.00 | 103 054.00 | 402 569.00 | 505 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 472.00 | 15 425.00 | 84 048.00 | 99 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 922.00 | 119 925.00 | 697 997.00 | 817 922.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CF Disponibilités | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 691.00 | 119 925.00 | 763 766.00 | 883 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 007.00 | | | -137 007.00 |
DL TOTAL (I) | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 987.00 | | | 449 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
EA Autres dettes | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 773.00 | | | 625 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 766.00 | | | 763 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
FG Production vendue services | 629 530.00 | | 629 530.00 | 629 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 257.00 | | 724 257.00 | 724 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 831.00 | | | 795 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 838.00 | | | 932 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 007.00 | | | -137 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 817 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 987.00 | 76 424.00 | 319 726.00 | 449 987.00 |
VI Groupe et associés | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 816.00 | | | 464 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 122.00 | 251 558.00 | 319 726.00 | 625 122.00 |