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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 690.00 | | 174 690.00 | 174 690.00 |
CU Autres participations | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | | | 802.00 |