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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 28 857.00 | 9 892.00 | 18 966.00 | 28 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 745.00 | 4 817.00 | 4 929.00 | 9 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 16 869.00 | 26 557.00 | 43 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 574.00 | 32 728.00 | 54 846.00 | 87 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CF Disponibilités | 420 619.00 | | 420 619.00 | 420 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 337.00 | | 442 337.00 | 442 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 911.00 | 32 728.00 | 497 184.00 | 529 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 167.00 | 13 816.00 | | 36 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 760.00 | 112 351.00 | | 171 760.00 |
DL TOTAL (I) | 213 427.00 | 131 667.00 | | 213 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 167.00 | 130 741.00 | | 123 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 3 009.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 086.00 | 68 305.00 | | 79 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 175.00 | 55 390.00 | | 80 175.00 |
EA Autres dettes | | 5 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 756.00 | 263 093.00 | | 283 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 184.00 | 394 760.00 | | 497 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 420.00 | 11 308.00 | | 21 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 319.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 589.00 | 10 989.00 | | 20 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 213.00 | 12 818.00 | 4 395.00 | 17 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 756.00 | 283 756.00 | | 283 756.00 |