| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 170.00 | 7 926.00 | 25 244.00 | 33 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 262.00 | 6 030.00 | 28 232.00 | 34 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 657.00 | 13 956.00 | 119 701.00 | 133 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 336.00 | 13 956.00 | 133 380.00 | 147 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 989.00 | | | -12 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 891.00 | -12 989.00 | | -10 891.00 |
DL TOTAL (I) | -13 881.00 | -2 989.00 | | -13 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 217.00 | 109 280.00 | | 96 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 075.00 | 18 500.00 | | 37 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 4 066.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 529.00 | 7 081.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 261.00 | 138 927.00 | | 147 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 380.00 | 135 938.00 | | 133 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 193.00 | 49 486.00 | | 74 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 776.00 | 3 645.00 | | 6 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | 2 551.00 | | 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 303.00 | 3 247.00 | | 5 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 154.00 | 65 623.00 | | 91 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 045.00 | 78 612.00 | | 102 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 891.00 | -12 989.00 | | -10 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 122.00 | | 2 035.00 | 133 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 133 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 67 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 897.00 | | 2 035.00 | 66 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 616.00 | 8 531.00 | 191.00 | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 8 531.00 | 191.00 | 5 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 441.00 | 16 373.00 | 67 323.00 | 89 441.00 |
VI Groupe et associés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 261.00 | 74 193.00 | 67 323.00 | 147 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 475.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 048.00 | 11 921.00 | | 4 048.00 |
ST Autres comptes | 11 972.00 | 8 412.00 | | 11 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 832.00 | 13 649.00 | | 20 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 1 172.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | 1 646.00 | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 109.00 | 12 909.00 | | 18 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 846.00 | 6 922.00 | | 7 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 852.00 | 33 981.00 | | 36 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |