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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 853.00 | 407.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 611.00 | 73 904.00 | 1 573 707.00 | 1 647 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 432.00 | 6 545.00 | 7 887.00 | 14 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 463.00 | 81 302.00 | 2 067 161.00 | 2 148 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 816.00 | | 375 816.00 | 375 816.00 |
BZ Autres créances | 1 475 561.00 | | 1 475 561.00 | 1 475 561.00 |
CF Disponibilités | 1 023 368.00 | | 1 023 368.00 | 1 023 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 595.00 | | 2 883 595.00 | 2 883 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 058.00 | 81 302.00 | 4 950 756.00 | 5 032 058.00 |
CU Autres participations | 484 960.00 | | 484 960.00 | 484 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 182.00 | -170 616.00 | | -431 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 970.00 | -260 566.00 | | -178 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 848.00 | 3 568 818.00 | | 3 579 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 215.00 | 62 252.00 | | 1 207 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 8 229.00 | | 18 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 052.00 | 66 315.00 | | 139 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 490.00 | 9 429.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 907.00 | 146 225.00 | | 1 370 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 756.00 | 3 715 043.00 | | 4 950 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 541.00 | 121 199.00 | | 242 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 383.00 | | 347 383.00 | 347 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 383.00 | | 347 383.00 | 347 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 609.00 | 9 419.00 | | 5 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 49.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 49.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 94.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 925.00 | -45.00 | | 9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 552.00 | 66 288.00 | | 394 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 522.00 | 326 853.00 | | 573 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 970.00 | -260 566.00 | | -178 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 810.00 | | 1 737 801.00 | 530 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 148.00 | | 2 148 463.00 | 120 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 148.00 | | 1 662 043.00 | 120 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 129.00 | | 1 655 062.00 | 127 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 421.00 | | 82 739.00 | 402 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318.00 | 77 984.00 | | 3 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 420.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 77 565.00 | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 816.00 | 375 816.00 | | 375 816.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 369.00 | 1 472 369.00 | | 1 472 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 215.00 | 78 849.00 | 312 833.00 | 1 207 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 748.00 | | | 1 187 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 427.00 | 1 860 227.00 | 200.00 | 1 860 427.00 |
VW T.V.A. | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 907.00 | 242 541.00 | 312 833.00 | 1 370 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 5 265.00 | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 266.00 | 7 732.00 | | 23 266.00 |
ST Autres comptes | 31 373.00 | 10 839.00 | | 31 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 072.00 | 18 451.00 | | 40 072.00 |
YT Sous‐traitance | 11 868.00 | 24 705.00 | | 11 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 353.00 | 5 265.00 | | 4 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 062.00 | 2 960.00 | | 54 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 803.00 | 11 736.00 | | 29 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 578.00 | 61 727.00 | | 106 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |