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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 505.00 | 8 676.00 | 26 829.00 | 35 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 110.00 | 3 428.00 | 15 682.00 | 19 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 429.00 | 15 947.00 | 339 482.00 | 355 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 704.00 | 28 051.00 | 1 562 653.00 | 1 590 704.00 |
BT Marchandises | 148 429.00 | | 148 429.00 | 148 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BZ Autres créances | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
CF Disponibilités | 474 643.00 | | 474 643.00 | 474 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 204.00 | | 736 204.00 | 736 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 908.00 | 28 051.00 | 2 298 857.00 | 2 326 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | 2 029.00 | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 141 179.00 | 38 543.00 | | 141 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 350.00 | 199 617.00 | | 197 350.00 |
DL TOTAL (I) | 490 538.00 | 380 188.00 | | 490 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 792.00 | 1 003 655.00 | | 1 279 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 018.00 | 191 581.00 | | 320 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 837.00 | 153 479.00 | | 168 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 650.00 | 34 273.00 | | 39 650.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 319.00 | 1 383 010.00 | | 1 808 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 857.00 | 1 763 198.00 | | 2 298 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 146.00 | 524 524.00 | | 722 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 081.00 | | 1 713 081.00 | 1 713 081.00 |
FG Production vendue services | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 562.00 | | 1 757 562.00 | 1 757 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 727.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 233.00 | 3 615.00 | | 4 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 855.00 | 117.00 | | 16 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 855.00 | -117.00 | | -13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 523.00 | 1 463 567.00 | | 1 765 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 173.00 | 1 263 951.00 | | 1 568 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 350.00 | 199 617.00 | | 197 350.00 |