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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 20 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 150 802.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 103 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 465.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 16 713.00 | 8 844.00 | | 16 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899.00 | 8 283.00 | | 15 899.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | 615.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 83 388.00 | 67 207.00 | | 83 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 479.00 | 41 708.00 | | 33 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 830.00 | 1 776.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 1 274.00 | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 414.00 | 44 758.00 | | 67 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 802.00 | 111 966.00 | | 150 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 219.00 | 11 279.00 | | 42 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -282.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 940.00 | 10 400.00 | | 24 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 041.00 | 2 117.00 | | 9 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899.00 | 8 283.00 | | 15 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 587.00 | | 20 253.00 | 103 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 587.00 | | 20 253.00 | 103 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 479.00 | 8 285.00 | 25 194.00 | 33 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 414.00 | 42 219.00 | 25 194.00 | 67 414.00 |