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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 743.00 | 82 261.00 | 176 482.00 | 258 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 793.00 | 82 261.00 | 176 532.00 | 258 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 2 882 059.00 | | 2 882 059.00 | 2 882 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 901.00 | | 2 903 901.00 | 2 903 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 695.00 | 82 261.00 | 3 080 434.00 | 3 162 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10.00 | | |
DG Autres réserves | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 554.00 | 188 737.00 | | 241 554.00 |
DL TOTAL (I) | 291 664.00 | 188 847.00 | | 291 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 228.00 | 293 506.00 | | 295 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 380.00 | 42 922.00 | | 169 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 21 727.00 | | 12 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 235.00 | 178 237.00 | | 269 235.00 |
EA Autres dettes | 2 042 589.00 | 1 226 944.00 | | 2 042 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 769.00 | 1 763 338.00 | | 2 788 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 434.00 | 1 952 185.00 | | 3 080 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 699.00 | 1 763 338.00 | | 2 510 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 996.00 | | 11 798.00 | 246 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 946.00 | | 11 798.00 | 246 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 312.00 | 47 950.00 | | 34 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 312.00 | 47 950.00 | | 34 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 267.00 | 139 267.00 | | 139 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 589.00 | 2 042 589.00 | | 2 042 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 228.00 | 17 158.00 | 87 336.00 | 295 228.00 |
VI Groupe et associés | 169 380.00 | 169 380.00 | | 169 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 892.00 | 21 842.00 | 50.00 | 21 892.00 |
VW T.V.A. | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 770.00 | 2 510 700.00 | 87 336.00 | 2 788 770.00 |