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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 932.00 | 494.00 | 9 437.00 | 9 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 9 614.00 | 8 072.00 | 17 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 281 200.00 | | 3 281 200.00 | 3 281 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 222 956.00 | 10 109.00 | 76 212 846.00 | 76 222 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 757.00 | | 3 252 757.00 | 3 252 757.00 |
BZ Autres créances | 1 264 222.00 | | 1 264 222.00 | 1 264 222.00 |
CF Disponibilités | 360 323.00 | | 360 323.00 | 360 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 428.00 | | 4 900 428.00 | 4 900 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 590 824.00 | 10 109.00 | 81 580 714.00 | 81 590 824.00 |
CU Autres participations | 72 907 737.00 | | 72 907 737.00 | 72 907 737.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 467 439.00 | | 467 439.00 | 467 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 488 383.00 | 11 226 831.00 | | 11 488 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 174 806.00 | 3 433 398.00 | | 3 174 806.00 |
DH Report à nouveau | -9 163 574.00 | -6 169 177.00 | | -9 163 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 211.00 | -2 994 397.00 | | 1 962 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 826.00 | 5 496 655.00 | | 7 461 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 979 906.00 | 30 890 824.00 | | 33 979 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 029 534.00 | 32 869 754.00 | | 29 029 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868 166.00 | 3 477 331.00 | | 7 868 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 941.00 | 298 803.00 | | 369 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 231.00 | 727 242.00 | | 969 231.00 |
EA Autres dettes | 1 902 105.00 | 5 808 843.00 | | 1 902 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 118 888.00 | 74 072 804.00 | | 74 118 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 580 714.00 | 79 569 460.00 | | 81 580 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 696.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 126 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 509.00 | 3.00 | | 9 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 509.00 | 3.00 | | 25 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 528.00 | 260 159.00 | | 355 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 528.00 | 261 003.00 | | 355 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 018.00 | -260 999.00 | | -330 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915 774.00 | -1 186 123.00 | | -915 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 150.00 | 2 159 751.00 | | 7 790 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 938.00 | 5 154 148.00 | | 5 827 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 211.00 | -2 994 397.00 | | 1 962 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 250 798.00 | | 16 332.00 | 76 250 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 195 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 173.00 | 76 222 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 173.00 | 27 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 860.00 | | 9 932.00 | 61 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 188 937.00 | | 6 400.00 | 76 188 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 837.00 | 16 446.00 | 44 173.00 | 37 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 837.00 | 16 446.00 | 44 173.00 | 37 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 979 907.00 | | | 33 979 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 942.00 | 369 942.00 | | 369 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 265.00 | 137 265.00 | | 137 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 106.00 | 1 902 106.00 | | 1 902 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 281 200.00 | | 3 281 200.00 | 3 281 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 758.00 | 3 252 758.00 | | 3 252 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
VC Groupe et associés | 731 885.00 | 731 885.00 | | 731 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 029 069.00 | 3 840 000.00 | 25 189 069.00 | 29 029 069.00 |
VI Groupe et associés | 7 868 167.00 | 7 868 167.00 | | 7 868 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 657.00 | 329 657.00 | | 329 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827 705.00 | 4 540 105.00 | 3 287 600.00 | 7 827 705.00 |
VW T.V.A. | 542 126.00 | 542 126.00 | | 542 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 118 888.00 | 14 949 912.00 | 25 189 069.00 | 74 118 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |