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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 62 639 797.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 517 053.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 600 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 147 863.00 | | 12 147 863.00 | 12 147 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 999 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 405.00 | |
CF Disponibilités | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 819.00 | | 231 819.00 | 231 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 682.00 | | 12 379 682.00 | 12 379 682.00 |
CU Autres participations | 12 147 863.00 | | 12 147 863.00 | 12 147 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 283 977.00 | 12 283 977.00 | | 12 283 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DG Autres réserves | 11 643.00 | 10 615.00 | | 11 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268.00 | 1 027.00 | | -268.00 |
DL TOTAL (I) | 12 295 910.00 | 12 296 178.00 | | 12 295 910.00 |
DP Provisions pour risques | 628 964.00 | 696 453.00 | | 628 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 243.00 | 1 300 627.00 | | 1 162 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 510.00 | 10 434.00 | | 36 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 862.00 | 33 000.00 | | 40 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | 3 200.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 7 877 244.00 | 7 539 765.00 | | 7 877 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 771.00 | 46 634.00 | | 83 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 379 681.00 | 12 342 812.00 | | 12 379 681.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -63 927.00 | -177 666.00 | | -63 927.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 073 479.00 | 4 119 911.00 | | 4 073 479.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 073 479.00 | 4 119 911.00 | | 4 073 479.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 533 279.00 | 604 174.00 | | 533 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 246 612.00 | |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 757 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 969 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 275 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316 067.00 | 1 970 151.00 | | 2 316 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715 602.00 | 692 094.00 | | 1 715 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 550.00 | 16 000.00 | | 131 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 818.00 | 14 973.00 | | 131 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268.00 | 1 027.00 | | -268.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 375 311.00 | -135 742.00 | | 375 311.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 55 940.00 | -129 150.00 | | 55 940.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 55 940.00 | -129 150.00 | | 55 940.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 119 867.00 | 48 516.00 | | 119 867.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -63 927.00 | -177 666.00 | | -63 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 247 863.00 | | | 12 247 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 12 147 863.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 12 147 863.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247 863.00 | | | 12 247 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VI Groupe et associés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |