| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 369.00 | 163 600.00 | 396 769.00 | 560 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 345.00 | | 237 345.00 | 237 345.00 |
AP Constructions | 28 289.00 | 2 286.00 | 26 002.00 | 28 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 657.00 | 5 118.00 | 11 539.00 | 16 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 759.00 | 171 004.00 | 675 755.00 | 846 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 156 015.00 | | 156 015.00 | 156 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 944.00 | | 192 944.00 | 192 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 704.00 | 171 004.00 | 868 699.00 | 1 039 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 967.00 | | | -169 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 093.00 | | | -162 093.00 |
DL TOTAL (I) | -232 060.00 | | | -232 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 871.00 | | | 1 015 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 759.00 | | | 1 100 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 699.00 | | | 868 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 912.00 | 120 093.00 | | 50 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 869.00 | 113 731.00 | | 49 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 6 362.00 | | 1 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 871.00 | 15 871.00 | 1 000 000.00 | 1 015 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 029.00 | 36 929.00 | 4 100.00 | 41 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 759.00 | 100 759.00 | 1 000 000.00 | 1 100 759.00 |